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603136:天目湖:海通证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司使用闲置募集资金进行现

603136:天目湖:海通证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司使用闲置募集资金进行现金打点的核查意见   检察PDF原文 通告日期:2017-10-14

海通证券股份有限公司 关于江苏天目湖旅游股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金打点的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“天目湖”或“公司”)首次果真刊行股票并上市的保荐机构,按照《证券刊行上市保荐业务打点步伐》、《上海证券交易所股票上市法则》、《上海证券交易所上市公司募集资金打点步伐》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金打点和使用的监管要求》等相关法令规矩的要求,对天目湖使用闲置募集资金进行现金打点事项进行了审慎核查,具体核查意见如下:一、募集资金根基环境 经中国证券监督打点委员会以证监许可〔2017〕1655号《关于批准江苏天目湖旅游股份有限公司首次果真刊行股票的批复》批准,公司向社会果真刊行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值人民币1.00元,刊行价值为人民币19.68元/股。本次募集资金总额为人民币39,360万元,扣除刊行用度人民币 3,409.71万元,北京旅游,募集资金净额为人民币35,950.29万元,天津旅游,用于“天目湖文化演艺及旅游配套综合项目”、“天目湖御水温泉二期项目”和“偿还银行贷款”。该募集资金已于2017年9月21日全部到位,江苏公证天业管帐师事务所(非凡普通合资)对募集资金到位环境进行了验证,并出具了“苏公W[2017]B140号”《验资陈诉》。公司已对募集资金进行了专户存储。 二、本次使用闲置资金进行现金打点的环境 1. 打点目的 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设下,对闲置的募集资金进行现金打点,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的好处。 2、投资额度及期限 公司拟使用总金额不凌驾人民币21,000万元的闲置募集资金进行现金打点,使用期限不凌驾12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环转动使用。 闲置募集资金现金打点到期后偿还至募集资金专户。 3、投资品种 为控制资金使用风险,闲置募集资金用于购置保本型银行理工业品、保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产物,投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍出产物、证券投资基金和证券投资为目的及无包管债权为投资标的的银行理财或信托产物。上述理工业品不得用于质押。 4、决议有效期 自董事会审议通过之日起12个月内有效。 5、实施方法 在额度范畴内,董事会授权公司打点层卖力治理闲置募集资金现金打点相关事宜,具体事项由公司财政部卖力组织实施。 6、信息披露 公司将凭据《上海证券交易所股票上市法则》、《上海证券交易所上市公司募集资金打点步伐》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金打点和使用的监管要求》等相关法令规矩的划定要求实时披露公司现金打点的具体环境。 三、风险控制法子 1、投资产物不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时担保不影响募集资金项目正常进行。 2、严格遵守审慎投资原则,筛选投资工具,山西旅游,选择信誉好、范围大、有能力保障资金安详,经营效益好、资金运作能力强的单元所刊行的产物。 3、公司将按照市场环境实时跟踪理工业品投向,假如发明潜在的风险因素, 将组织评估,并针对评估功效实时采纳相应的保全法子,控制投资风险。 4、公司内部审计部分卖力对公司购置理工业品的资金使用与保管环境进行审计与监督,每个季度对所有理工业品投资项目进行全面检查,并按照谨慎性原则,公道估量各项投资可能产生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会陈诉。 5、独立董事、监事会有权对资金使用环境进行监督与检查,须要时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司经营的影响 公司本次对闲置募集资金进行现金打点,是在确保募集资金投资项目正常进行和担保募集资金安详的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金打点,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。 五、本次使用闲置募集资金进行现金打点履行的审议措施 公司第四届董事会第二次聚会会议、第四届监事会第二次聚会会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金打点的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和担保募集资金安详的前提下,使用不凌驾21,000.00万元闲置募集资金进行现金打点,使用期限不凌驾12个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环转动使用。闲置募集资金现金打点到期后偿还至募集资金专户。独立董事颁发了明确同意意见。 六、保荐机构核查意见 保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金打点,有利于提高资金使用效率,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,切合公司及股东的好处。公司本次使用闲置募集资金进行现金打点履行了须要的决策措施,切合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关划定,不存在损害公司及股东好处的情形。因此,保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金打点。

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